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偷窥自拍 9月23日基金净值:汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0133,跌0.02%

发布日期:2024-09-25 13:30    点击次数:68

偷窥自拍 9月23日基金净值:汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0133,跌0.02%

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证券之星音讯,9月23日,汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单元净值为1.0133元,累计净值为1.0633元,较前一交游日着落0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.49%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.64%,近1年高涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-夹杂一级基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比99.77%,现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为晏建军、甘信宇,基金司理晏建军于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金0.46%。基金司理甘信宇于2023年8月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金3.21%。

以上试验为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成偷窥自拍,不组成投资提议。



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